Sistema de comércio de breakout diário

A estratégia Forex Breakout que você precisa para dominar.

Há dezenas de estratégias de discussão disponíveis para os comerciantes, mas a estratégia de discussão de Forex que você está prestes a aprender é minha preferência pessoal. Esta estratégia tem sido responsável por alguns dos meus maiores ganhos ao longo dos anos.

Nesta lição, você aprenderá como identificar a configuração, quando entrar no mercado, bem como como identificar alvos possíveis. Vamos também dar uma olhada em vários exemplos tanto no gráfico de 4 horas quanto no gráfico diário. Eu encontrei esses dois prazos para funcionar melhor ao negociar essa estratégia de breakout.

O que é um Breakout?

Antes de entrar na minha estratégia preferida de divisão de Forex, primeiro defina o termo, & # 8220; breakout & # 8221 ;.

Uma ruptura é qualquer movimento de preços fora de uma área de suporte ou resistência definida. O breakout pode ocorrer em um nível horizontal ou diagonal, dependendo do padrão de ação do preço.

Vamos dar uma olhada em duas ilustrações de um dos padrões de breakout mais comuns que ocorrem no mercado Forex. A primeira ilustração mostra um padrão de ruptura de alta.

Observe na ilustração acima, temos um mercado que está tentando, mas encontrou resistência a um nível horizontal. Depois de duas tentativas mal sucedidas, o mercado finalmente rompe a resistência. Isto indica uma ruptura de alta a partir de um nível de resistência chave.

A próxima ilustração que vamos analisar envolve uma ruptura de baixa.

Assim como você esperaria, o breakout de baixa é semelhante a um breakout de alta, só que desta vez o mercado se rompe à desvantagem. Após duas tentativas mal sucedidas, o mercado finalmente rompe o suporte. Isto indica uma ruptura de baixa do nível de suporte de chave.

A razão pela qual essas descobertas são uma estratégia comercial tão importante é porque eles muitas vezes representam o início do aumento da volatilidade. Ao aguardar uma ruptura de um nível chave, podemos usar essa volatilidade a nosso favor, juntando-se à nova tendência à medida que ela começa.

The Only Forex Breakout Strategy que você precisará.

Esta estratégia particular de discussão em Forex é uma que usei há anos. Tornou-se o meu padrão favorito para o comércio, em parte devido à sua confiabilidade e em parte devido ao risco mais que favorável para os rácios de recompensas que ele costuma produzir.

Há quatro partes para este padrão de quebra de Forex.

A ilustração acima é muito semelhante às duas primeiras ilustrações. A principal diferença aqui é que, em vez de ter uma linha de tendência e uma linha horizontal, temos duas linhas de tendência. Uma linha de tendência atua como suporte enquanto a outra está atuando como resistência. Isso forma o que é conhecido como & # 8220; wedge & # 8221 ;.

A ruptura com este padrão ocorre quando o mercado eventualmente se separa de um lado ou outro. Enquanto uma cunha é tipicamente um padrão de continuação, tende a comercializá-lo com base em qualquer maneira que o mercado quebra. Em outras palavras, eu deixo o mercado mostrar sua mão antes de fazer qualquer consideração sobre o movimento futuro dos preços.

Agora, deixe aplicar este mesmo padrão a um gráfico USDJPY de 4 horas.

Observe como no gráfico acima, o mercado teve seu caminho em um padrão de cunha. À medida que o mercado começou a se consolidar mais apertado, eventualmente, interrompeu o suporte de cunha e, posteriormente, testou novamente este nível de suporte como nova resistência.

Este reteste apresentou aos comerciantes uma oportunidade perfeita para entrar em curto.

Execução da estratégia Forex Breakout.

Para ter uma boa idéia da configuração em ação, vamos dar uma olhada em cada etapa, incluindo a estratégia de entrada e onde colocar sua parada de perda.

Na maioria das vezes, sua entrada virá um novo teste de suporte ou resistência anterior. No entanto, é importante notar que, dependendo de quão forte ou fraco o mercado é, você não pode obter um novo teste. Vamos discutir isso em maior detalhe mais adiante na lição. Por enquanto, só saiba que a melhor prática para entrar em um novo teste de suporte ou resistência anterior, de acordo com a forma como o mercado quebra.

A sua perda de stop deve ser colocada acima ou abaixo da vela breakout, no mínimo. No caso do padrão de desfecho USDJPY abaixo, sua perda de parada deve ser colocada acima da vela que quebrou o suporte.

No gráfico acima, o mercado quebrou o suporte de cunha na vela breakout e, posteriormente, retesou o suporte antigo como nova resistência. Este reteste apresentou uma oportunidade para ficar curto com uma perda de parada acima da vela breakout.

Definir um alvo.

Agora que sabemos onde entrar e onde colocar nossa parada de perda, vamos discutir como definir um alvo. Como você bem sabe, eu sou um grande fã de usar níveis de ação de preço simples. Então, você provavelmente pode adivinhar como iremos em definir um objetivo de lucro.

Aqui está um olhar muito mais amplo sobre o gráfico USDJPY. Desta vez, estamos a olhar para o período de tempo diário para ver se podemos identificar um alvo lógico para o nosso comércio de breakout.

A primeira coisa que você deve notar é a forte área de suporte que está em vigor há vários meses. Isso faz com que uma área ideal seja segmentada para a nossa configuração de comércio.

Então, qual o tipo de risco para recompensar a relação, nós conseguimos sair desta configuração comercial? Vamos dar uma olhada.

No gráfico USDJPY 4 horas acima, podemos ver que a perda de parada foi de 13 pips da entrada, enquanto o lucro obtido foi de 50 pips da entrada. Isso nos dá um 3.8R (50/13). Em outras palavras, se você tivesse arriscado apenas 2% nesse comércio, você teria feito 7,6% (3,8 x 2%).

Embora esse seja um ganho impressionante por conta própria, o que é ainda mais impressionante é o fato de você ter feito 7,6% em apenas 32 horas.

Análise adicional.

Deixe nossa atenção para outro exemplo da estratégia de discussão Forex. Este padrão de cunha ocorreu no gráfico GBPNZD de 4 horas. Uma grande diferença aqui é que não houve um novo teste do antigo suporte, uma vez que o mercado acabou por desvantagem.

Aviso no gráfico GBPNZD acima, o mercado não conseguiu testar o suporte anterior antes de deixar 430 pips. Mas, apenas porque o mercado não respondeu o antigo suporte, não significa que temos que perder o comércio.

O reteste que buscamos como parte desta estratégia de discussão de Forex geralmente vem nas próximas velas. Então, se o mercado começar a se mover lateralmente por mais de três ou quatro períodos, há uma boa chance de o mercado ter ganho um teste completo.

Vamos ver mais de perto a configuração de troca do GBPNZD.

No gráfico GBPNZD 4 horas acima, observe como o mercado começa a se mover lateralmente por vários períodos. Esta é uma boa indicação de que o mercado não tem força para retesar o antigo suporte de cunha. Quando você vê isso acontecer, é geralmente um bom momento para usar uma ordem de mercado para se juntar à tendência futura.

Aqui está o comércio de divisas GBPNZD do início ao fim.

Para esta configuração, nossa perda de parada foi de 45 pips da entrada. Lembre-se de que você quer sua perda de stop acima ou abaixo da vela breakout. Como esta é uma configuração curta, nossa perda de parada foi colocada acima da vela breakout.

Nosso lucro obtido, por outro lado, foi de 175 pips da entrada. O alvo foi identificado pela baixa recente que foi feita várias semanas antes. Note-se que o mercado desabou na semana seguinte e correu para outros 150 pips antes de reverter.

Embora isso pareça ótimo em retrospectiva, o alvo lógico na época era de 175 pips, o que ainda produzia um comércio 3.9R muito saudável. Então, se você tivesse arriscado 2% nesse comércio, você ficaria com um lucro de 7,8%. Esta configuração particular levou apenas 36 horas do início ao fim e # 8211; não é ruim para poder fazer um lucro de 7.8% em 36 horas, enquanto apenas arrisca 2%.

Estratégia Forex Breakout: o potencial real.

Quando eu concluir esta lição, quero deixar você com uma última configuração. Esta fuga particular ocorreu no gráfico diário USDJPY e representa o que é possível com a estratégia de discussão Forex que você aprendeu hoje.

A primeira coisa que você notará é o período de tempo que o mercado se consolidou dentro desse padrão de cunha antes de aumentar. A configuração acima formada no gráfico diário, então, do início ao fim, esse período de consolidação durou 180 dias.

Isso me leva a uma observação importante sobre a estratégia de discussão Forex # 8211; Quanto mais o mercado se consolidar, mais volátil será o desdobramento. Este não é sempre o caso, mas 9 vezes em cada 10, o mercado respeita essa idéia de combinar o comprimento da consolidação com o nível de volatilidade.

Para aqueles que conseguiram entrar neste comércio no ponto de partida e montar o comércio até o período de consolidação (ter nível de lucro), houve um ganho enorme a ser obtido. Uma perda de parada abaixo da vela breakout significou uma parada de 50 pips com um potencial ganho de 600 pips. Isso funciona para um comércio 12R muito saudável. Com apenas 2% de risco, você teria feito um crescimento surpreendente de 24%.

Embora raras, esses negócios 10R + acontecem de tempos em tempos. E com o conhecimento que você obteve nesta lição, você poderá identificar e lucrar com esses padrões com facilidade.

Espero que esta lição tenha aberto os olhos para o que é possível com uma estratégia simples de discussão em Forex. Basta lembrar que, como qualquer outra estratégia de negociação, essa estratégia não está sem falhas. Portanto, certifique-se sempre de manter um risco adequado para a relação de recompensa e usar uma estratégia favorável de perda de parada em cada comércio.

Cobrimos muito conteúdo nesta lição. Aqui estão alguns dos destaques a ter em mente quando você começa a implementar essa estratégia de negociação em seu plano de jogo.

Um breakout é qualquer movimento de preços fora de uma área de suporte ou resistência definida. A estratégia de breakout de Forex tem 4 partes: suporte, resistência, breakout e retest. O retest de suporte ou resistência anterior fornece um comerciante com a oportunidade de entrar no mercado Se um mercado começar a mova-se de lado para mais de três ou quatro períodos após uma fuga, há uma boa chance de que o mercado não tenha produzido um novo teste de resistência ou resistência anterior. Sua parada de perda sempre deve ser colocada acima ou abaixo da vela breakout ( no mínimo), de acordo com a forma como o mercado quebra as melhores práticas para usar níveis de ação de preços para identificar alvos potenciais para esta estratégia de discussão e # 8211; Um bom lugar para começar é o recente balanço alto ou baixo. Como regra geral, quanto mais um mercado consolidar, mais volátil será a ruptura resultante.

Você usa uma estratégia similar de Forex? Ou talvez você tenha apenas uma pergunta sobre esta lição. De qualquer maneira, eu adoraria ouvir de você.

Deixe seu comentário ou pergunta abaixo e irei voltar para você dentro de 24 horas.

Obrigado por postar # 8230; pergunta & # 8211; na última imagem & # 8211; Por que não compramos no anterior alto?

Não houve confirmação de uma ruptura no alto anterior, já que, embora as velas tenham testado a resistência, nenhum deles realmente fechou-se fora dele.

Oi Justin! Pode ocorrer uma falha falsa, independentemente de a vela de fuga se fechar corretamente, antes de chegar ao próximo suporte ou área de resistência? Você nunca tenta uma fuga de canal? e por que & # 8230; Obrigado.

Você quer esperar por um fim fora do nível para confirmar a fuga. Eu ocasionalmente troco feixes de canais, mas para esta lição eu queria me concentrar em cunhas, já que eles se tornaram um dos meus padrões favoritos de comércio. Talvez eu escreva outra lição com foco em fuga de canais.

Oi, apenas um novato, posso perguntar como poderia ser possível entrar em um comércio quando a vela 4HR ainda não havia sido completada, como no seu USDJPY (13 pips SL, 50 pips ganham lucros). Eu assumiria que precisamos aguardar o preço para sair e amp; retroceder para a resistência, onde eu não posso ver como isso pode acontecer, seria muito apreciável se você pudesse ensinar.

Obrigado pela sua pergunta. O último exemplo nesta lição foi a exceção à regra em termos de dar um novo teste do nível. Na verdade, nós não conseguimos ver qualquer ação de preço para indicar que um teste não foi provavelmente.

Na verdade, troquei essa fuga e entrei assim que fechou a barra de 4 horas. O momento aqui foi tremendo e esse par consolidou-se por 180 dias. Sempre que você obtém esse período de consolidação, o processo subsequente é muitas vezes muito volátil. Isso se deve em parte ao fato de que houve muitas paradas acima da resistência que estavam sendo retiradas.

Leva algum tempo para ter uma idéia dos aspectos mais discricionários da negociação, como esta, mas com alguma prática é muito capaz. 🙂

Espero que isso ajude.

estratégia muito bem explicada com níveis de lucro de stop and take & # 8230;

uma pergunta é & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; .. significa que, quanto mais o período de tempo, o preço se consolida. mais será volatilidade & # 8230 ;.

e quando você entrou no último gráfico USD / JPY, você quer dizer que fará uma entrada cega perto da resistência da linha de tendência no período de tempo diário, porque o preço respeitava esse nível no período de tempo diário apenas # 8230 ;. Estou certo.

maravilhosamente lindo senhor - muito obrigado.

Obrigado pela postagem Sr. Justin, só uma pergunta, posso usar um objetivo medido, isto é, ao projetar o topo para baixo dos balanços que iniciaram a consolidação e projetando o número de pips após o destino de lucro para fins lucrativos também ou deveria usar o turno inicial (dependendo da direção de fuga) da consolidação para obter lucro ou é isso tipo de objetivo medido apenas usado no gráfico diário.

Você é bem-vindo. É importante usar uma distância que também se alinha com um nível-chave no mercado. Seu objetivo de lucro nunca deve ser deixado para um objetivo medido sem verificar primeiro como esse objetivo se alinha com os níveis que o mercado considerou importantes.

Obrigado, eu sempre troco apoio e resistência. O problema é saber quando saber que o preço alcançou para cima ou para baixo com uma vela, é a sua distância, podemos configurar o alarme. Avisar-nos.

Charles, a maioria das plataformas de negociação tem essa habilidade. Uma pesquisa rápida on-line deve render os resultados que você está procurando.

Muito obrigado por este abridor de olho. Por favor, vou apreciar uma lição sobre o Equidistant Channel, como desenhar e usá-lo. Deus abençoe e agradeço.

Muito obrigado por todas as informações em seu site.

Algumas perguntas sobre a entrada no quadro GBPNZD 4 horas:

Você poderia nos informar por que você colocou a entrada curta se você fez?

Queres colocá-lo abaixo da vela que quebrou a cunha?

Foi colocado após a formação da única vela alta no pequeno canal lateral?

Poderia ter sido colocado abaixo do pequeno canal lateral?

Antonio, veja três gráficos de baixo.

& # 8220; O reteste que buscamos como parte desta estratégia de discussão de Forex geralmente vem dentro das próximas velas. Então, se o mercado começar a se mover lateralmente por mais de três ou quatro períodos, há uma boa chance de que o mercado não dê um teste completo. # 8221;

Eu não entendo sua entrada no primeiro USDJPY H4 short expmple. Você entrou no mercado ou vende o limite ao toque da linha de suporte quebrada? Eu entraria na imagem após a próxima vela (preta, engolfando) e # 8211; onde retestamos a confirmação (rejeição da linha)

Você também poderia ter usado, mas eu sempre espero por um novo teste do nível quebrado antes de considerar uma entrada.

Eu tentei tantas estratégias, este tira o troféu. Eu tenho feito lucros todos os dias com isso!

Prazer em ouvir isso, Eddie.

Oi, Justin, obrigado pela sua explicação # 8230; eu quero saber, no último exemplo no usd jpy, você entra na posição de compra sem aguardar o reteste .. Eu posso obter mais explicações para esta configuração? Obrigado.

Você não gostaria de comprar nesse caso. É uma ordem de venda em um reteste do nível como nova resistência.

Oi, Justin. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. Eu estive seguindo suas lições e tudo o que posso dizer é que eu aprendi muito. Eu tenho praticado em uma demonstração para aprender as habilidades na negociação forex. Eu acredito que isso vai pagar pelo resto da minha vida. Por favor, você pode recomendar um corretor para mim que você está usando durante anos que nunca teve problemas em relação a retiradas ou problemas de fraude? Porque eu estou planejando ir ao vivo. Eu só preciso de um corretor bom e confiável testado por alguém confiável também. Uma resposta de você será muito apreciada. Obrigado.

Oi Jenny, envie-me um, e eu ficarei feliz em compartilhar o corretor que uso.

Olá, grande lição! Isso pode funcionar em intervalos de tempo menores & # 8211; diga 15 minutos?

O que eu não percebo é, na verdade, como você não é realmente muito mais inteligente do que você pode ser agora. Você é muito inteligente. Você reconhece, portanto, significativamente quando se trata desse assunto, fez com que eu considerasse isso de muitos ângulos variados. É como mulheres e homens não são fascinados, exceto que é algo para fazer com Girl Gaga! Seu próprio material é excelente. Todo o tempo mantê-lo!

EXCELENTE APRENDIZAGEM. O PONTO DE RESPOSTA É UM GRANDE SERVIÇO À COMUNIDADE DE NEGOCIAÇÃO. TENHO COMÉRCIO DE FOREX, MAS OS ARTIGOS SÃO DE AJUDA A ME EM NEGOCIAÇÃO DE STOCK.

Gostaria de agradecer por simples & amp; Consise ilustrações para sua estratégia de breakout, obrigado & amp; Saúde, Mbuyiseni.

Muito obrigado pelas lições, eu sou um iniciante e estou aprendendo muito. Minha pergunta é, essa estratégia funciona em 4 horas e gráficos diários? Muito obrigado.

Gostei muito de ler sua estratégia e adorei como você tornou tão fácil de entender em todos os pontos.

Eu só tenho uma pergunta, não seria melhor usar uma parada final ao contrário de um SL / TP difícil para obter todo o potencial dos negócios?

A sua visão e experiência serão muito apreciadas.

É possível automatizar ou codificar.

Olá, leio seu novo material chamado & # 8220; The Forex Breakout Strategy You Need to Master | Action Daily Price & # 8221; regularmente. Seu estilo de escrita é incrível, continue assim! E você pode olhar o nosso site sobre proxies anônimos gratuitos.

O que significa quanto mais o mercado se consolida significa? E mais volátil é o resultado resultante?

É um artigo bem informado.

Bem explicado, tenho uma pergunta por que 1h 4h e gráfico diário são tendências de exibição diferentes.

Por que eles são diferentes e não mostram a posição de mercado coletivamente.

Você tem algum curso pago?

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ATR Channel Breakout Trading System.

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público.

ATR Canal Breakout Trading System no Sabedoria Estado da tendência seguinte.

Usando vários sistemas clássicos de tendências, como o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.

Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.

O sistema ATR Channel Breakout explicado.

O Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout é uma variação no Sistema de Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do sistema ATR Channel Breakout foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau & # 8217; s System Trader & # 8217; s Club e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR, e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de comércio ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

Este sistema de comércio ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subsequentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio.

O número de dias na Média de Movimento Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal em ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

50 Pips Daily Breakout Forex System.

O sistema de forex 50 Pips Daily Breakout foi projetado para capturar movimentos do mercado durante a sobreposição das três principais horas da sessão do mercado.

Esta estratégia de negociação está programada para entrada entre as 7h às 19h GMT, que se traduz em 10 a 22 horas do servidor em nosso corretor de escolha, o que está ilustrado nos exemplos abaixo.

MetaTrader4 Indicadores: KAMA. ex4 (configuração padrão)

Quadro (s) de hora preferido: gráfico de 30 minutos.

Sessões de negociação recomendadas: Entrada entre 7h às 19h GMT.

Pares em moeda: qualquer par de baixa difusão, como EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD.

Insira uma ordem de compra se o seguinte indicador ou padrão de gráfico for exibido:

Aguarde que a nossa sessão de mercado alvo seja iniciada. Se a vela 7am GMT vê o preço terminar de alta e também se alinha acima da linha vermelha do indicador KAMA, como visto na Fig. 1.0, entre uma posição de alta no aberto da próxima vela e configure Obter objetivo de lucro em 50 pips (uma condição necessária para esta estratégia).

Neste ponto, tudo o que você precisa fazer é montar a (s) posição (s) através das horas de sessão alvo das 7h às 19h GMT.

Stop Loss for Buy Entry: Coloque a perda de parada 5 pips abaixo do suporte imediato.

Estratégia de saída / Ganhe lucro para comprar entrada.

Sair ou tirar proveito se o seguinte for influenciar:

Se o preço diminui e atinge nosso objetivo de parada, podemos assumir que nossa estratégia de saída foi desencadeada. Recomendamos o uso de paradas de desvio considerando que nosso objetivo de lucro de retirada é definido em 50 pips a partir do ponto de entrada. Isto é em vista do uso marginal da estratégia de indicadores técnicos.

Inicie uma ordem de venda se o seguinte indicador ou padrão de gráfico tiver precedência:

Aguarde a sessão do nosso mercado-alvo para entrar. Se a vela 7am GMT ver o preço acabar em baixa (fechar abaixo a sessão aberta) e também alinha-se abaixo da linha vermelha do indicador KAMA, como se vê na Fig. 1.1, insira uma posição de baixa A abertura da próxima vela e o objetivo de obter metas de lucro em 50 pips (uma condição necessária para esta estratégia).

Neste ponto, tudo o que você precisa fazer é permitir que suas ordens percorrer as horas de sessão alvo das 7h às 19h GMT.

Stop Loss for Sell Entry: Coloque o stop loss 5 pips acima da resistência imediata.

Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.

Sair ou tirar proveito se o seguinte for válido:

Se o preço subir mais alto e atingir nosso objetivo de parada, podemos assumir que nossa estratégia de saída foi desencadeada. Recomendamos o uso de paradas de saída, considerando que nosso objetivo de lucro de retirada é fixado em 50 pips do ponto de entrada, ou seja, sair uma vez que a (s) posição (s) atingiu 50 pips, considerando o uso marginal da estratégia de indicadores técnicos.

Sobre os Indicadores de Negociação.

O indicador Kama (KA) da Adaptive Moving Average (KAMA) para o MetaTrader4 foi desenvolvido por Perry Kaufman, responsável pelo ruído e pela volatilidade no mercado.

Kama irá alinhar cuidadosamente com os preços mesmo quando os balanços dos preços são um pouco pequenos e o ruído é baixo.

A Kama irá reajustar quando os balanços dos preços se expandirem e rastrear os preços a uma distância maior.

O indicador KAMA pode ser usado para determinar os pontos de giro do tempo, detectar a tendência geral e os movimentos dos preços dos filtros.

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Melhor modelo de negociação Breakout.

Neste artigo, vou demonstrar uma estratégia de breakout simples para o S & amp; P que utiliza um método de negociação em aberto que produziu resultados consistentes no mercado de futuros S & amp; P E-mini desde 1987.

Em um recente artigo intitulado "Melhor Breakouts na Era Eletrônica", da edição de outubro da Revista Futures, o autor Murray A. Ruggiero, Jr. descreve como as estratégias de fragmentação no mercado S & P não funcionam tão bem. Foi minha experiência que as estratégias de breakout, como o breakout comum, no mercado de futuros E-mini, não funcionam tão ótimos. Esses tipos de estratégias fazem uso do mercado 200730 Central Open como um nível de preço chave para basear negócios longos e curtos. Um valor de compensação do preço aberto é calculado e um pedido de compra de parada é colocado acima do aberto e uma ordem de stop-sell é colocada abaixo do aberto. O mercado é então livre para se mover em qualquer direção, levando você a um longo comércio ou um curto comércio. A ordem de repouso oposta, em seguida, atua como o valor inicial da perda de parada.

Ruggiero sugere que a era eletrônica reduziu significativamente a eficácia da estratégia de breakout aberto. Por quê? O importante e importante 0830 Central aberto da sessão de caixa tem muito menos importância hoje, como fez no passado, devido ao acesso de quase 24 horas ao mercado eletrônico a partir de qualquer computador habilitado para Internet. Ruggiero diz assim # 8230;

& # 8220; Os mercados eletrônicos destruíram os breakouts de abertura para mercados de futuros. Anteriormente, os mercados estavam fechados por 12 horas ou mais, enquanto que agora eles são fechados apenas por algumas horas, se isso (30 minutos para E-minis). Isso, por sua vez, tornou o aberto ineficaz. Embora o fechamento seja um ponto de referência valioso, ele nunca funcionou bem como o aberto, que foi um poderoso reflexo das mudanças no sentimento durante a noite devido a vários relatórios, como inflação e desemprego. Enquanto o aberto perdeu seu significado para futuros de commodities, os estoques ainda são sensíveis a esse preço. Embora a maioria dos estoques comercializem durante a noite, o volume é leve e para as ações da NYY Stock Exchange, ainda temos um especialista envolvido na abertura das ações a cada dia. & # 8221;

Embora eu não tenha idéia se este é o verdadeiro culpado causando a perda de eficácia em tais estratégias de negociação, estratégias de fragmentação no S & amp; P são bestas difíceis para dominar. Na minha opinião pessoal, as estratégias de reversão significativas geralmente funcionam melhor no S & amp; P, mas vamos ver o que Ruggiero tem a dizer.

Ruggiero continua a desenvolver uma estratégia de teste projetada para explorar o comportamento do mercado em uma tentativa de ajudar a localizar um potencial & # 8220; fixar & # 8221; para o problema do mau desempenho. Não vou entrar nos detalhes aqui simplesmente porque eu gostaria de me concentrar na solução do Ruggiero & # 8217; convertê-lo em EasyLanguage da TradeStation & # 8217; s. No entanto, direi isso: o experimento da Ruggiero foi projetado para encontrar uma melhor fórmula de compensação ou esticar e testar o filtro que pode ajudar a melhorar o desempenho. Eu achei interessante que a tentativa de filtrar negócios por volatilidade não ajudou. Ruggiero testou ter apenas negociações quando a volatilidade atual estava aumentando acima de uma volatilidade média. Você pensaria que este seria um momento perfeito para fazer negócios, mas não foi. No final, Ruggiero vem com duas regras muito simples que produzem resultados muito interessantes.

A Nova Fórmula de Deslocamento.

O deslocamento é baseado na ação de preços de ontem. Mais especificamente, o encerramento de ontem, ontem e alta de ontem e # 8217; s baixo. A fórmula parece assim:

No código acima, você pode ver que estamos usando o & # 8220; data2 & # 8221; em muitas das referências de preços. Neste caso, isso simplesmente significa que estamos olhando o gráfico de barras diário para obter esses valores. O sistema breakout que estamos criando será negociado em um gráfico de 5 minutos, mas também desejamos fazer referência ao gráfico diário localizado em data2. Primeiro tomamos a diferença entre o fechamento de ontem e os dois grandes extremos de preços. Tomamos o valor maior desses dois valores e calculamos a média de três dias. Esse valor final é o nosso deslocamento e é chamado de MaxOffsetAvg em nosso código.

Este MaxOffsetAvg é então aplicado ao valor de ontem, perto de produzir um preço de breakout onde iremos fazer o nosso pedido para ir ao longo. Abaixo está um exemplo de código para colocar nosso pedido de parada-compra.

Filtro Momentum.

Ruggiero continua a aplicar um filtro de impulso simples para seus negócios. O cálculo do momento não é mais do que a diferença entre o preço de fechamento de ontem e o preço médio de fechamento nos últimos 40 dias.

Você notará quando o filtro de momentum é aplicado, o sistema só realizará negócios longos quando o momento for negativo. Em outras palavras, estamos à procura de ação de preço decrescente antes de colocar nossos pedidos longos.

Sistema de linha de base.

Com essas regras simples, o Ruggiero desenvolveu um modelo de negociação para o mercado S & amp; P E-mini. Todos os exemplos a seguir são gerados a partir da ação de preço histórico do mercado de futuros S & amp; P E-mini de 1987 a 5 de outubro de 2012. Um total de US $ 30 foi deduzido de cada negociação para explicar a derrapagem e as comissões.

O gráfico de equidade parece muito bom, considerando que estamos negociando um sistema de interrupção durante toda a vida útil do S & amp; P E-mini. Existem alguns períodos planos durante o crescimento da curva e há alguns períodos de redução bruscos. Mas também lembre-se de que não temos paradas aplicadas neste sistema. As regras de entrada são dinâmicas, ajustando-se à volatilidade do mercado em constante mudança. O período de lookback de 40 dias para o filtro de momentum não é otimizado e outros valores em torno dele também produzem resultados positivos. No geral, esse sistema de linha de base parece muito bom na minha opinião. É um começo promissor para um potencial modelo comercial lucrativo.

Linha de base com perda de parada de deslocamento.

O sistema de linha de base não tem uma perda de parada. Deixe & # 8217; s adicionar uma perda de parada dinâmica para ele. O nível de parada mais óbvio é usar nosso valor MaxOffsetAvg. Uma vez que um comércio é aberto, basta colocar uma ordem de parada MaxOffsetAvg distância de nossa entrada. Isso produz os seguintes resultados.

Os números de desempenho certamente melhoraram. Reduzimos nossa redução e aumentamos todas as outras medidas de desempenho. Adicionar uma parada melhorou claramente o sistema. Isso me fez pensar o que seria ter metade do valor MaxOffsetAvg como um valor de parada. Eu gosto da idéia de que uma fuga não deve retraitar-se muito assim, devemos arriscar apenas a metade do alcance da fuga. Estes resultados estão abaixo.

Parece que melhoramos o sistema novamente. Enquanto a porcentagem de negócios vencedores caiu, reduzimos nosso risco, melhorando a maioria das métricas de desempenho. No geral, isso parece promissor. Ruggiero desenvolveu um conceito de fuga muito interessante e agradeço-lhe por compartilhar suas idéias.

Há muito mais que pode ser testado neste sistema. E quanto a um filtro de regime? E quanto a fazer negócios curtos ao reverter nosso filtro de momentum? Mas este é um começo fantástico para um sistema comercial lucrativo. Parece que só podemos ter um vencedor aqui. Eu encorajo os desenvolvedores a ler isso para seguir esse conceito e compartilhar suas idéias, deixando um comentário abaixo deste artigo.

Atualizar.

10/10/2012 Os valores da Pontuação de Expectativa foram atualizados nas tabelas acima devido a um erro no cálculo.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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