As muitas razões para Swing Trade with Options.
Este artigo é o primeiro de seis sobre o tema de usar opções para negociar o comércio.
Depois de colocar as razões para usar opções em seu programa de troca de swing, os próximos cinco artigos discutem:
o método de opção longa chamadas longas e curtas ou coloca em combinação opções curtas apenas uma ponderação variável de um lado do balanço que detecta a reversão do balanço.
Comece por pensar nas estratégias básicas e depois pense na expansão para mais. As opções apenas fazem bom senso como o veículo de escolha para negociar swing. Quando você balança comércio usando estoque, existem vários problemas:
Você está limitado pelo seu dinheiro e margem máxima, enquanto as opções são mais baratas e por uma pequena fração do custo, você pode controlar o movimento dos preços em 100 ações. Assim, você tem grande alavancagem, mas os riscos permanecem baixos. A combinação de diversificação de opções e alavancagem não pode ser combinada, especialmente quando você percebe que esses recursos não aumentam o risco. A maioria das formas de alavancagem (como empréstimos de margem) aumentam seus riscos, mas não é assim com uma estratégia baseada em opções. As opções são menos arriscadas porque você nunca pode perder mais do que o prémio pago por uma posição longa. Você pode jogar ambos os lados do balanço. A negociação de balanço baseada em ações exige o curto prazo no topo do balanço, que é caro e de alto risco. Com opções, a longa colocação é um jogo mais pesado e mais seguro.
Em resumo, apenas a estratégia básica de chamadas longas na parte inferior e longa coloca no topo, torna o swing trading flexível, acessível e de baixo risco. É também uma das poucas estratégias em que as opções em breve para expirar têm mais sentido. Os comerciantes Swing se movem dentro e fora das posições em um período de 3 a 5 sessões. Opções em ou ligeiramente no dinheiro que expiram em um mês ou menos têm muito pouco valor de tempo e são mais prováveis de responder ao movimento do preço subjacente.
Esta é uma das muitas ideias comerciais de baixo risco que todas as opções que o comerciante pode usar. Para encontrar idéias semelhantes de baixo risco e tornar mais rápido e fácil melhorar drasticamente seus resultados comerciais, vá para estratégias de baixo risco - lembre-se, a grande vantagem de opções para negociação de swing não é apenas no potencial de lucro, mas também em do jeito que isso reduz seus riscos de mercado.
A troca de swing baseada em opções pode ser realizada em um ambiente de muito baixo custo. Por exemplo, a criação de posições de estoque longas sintéticas na parte inferior do balanço e as posições de curto estoque sintético no topo são uma ótima maneira de criar posições de negociação de swing sem custo ou sem custo. Enquanto ambos os sintéticos exigem que um lado seja curto, o risco provavelmente será gerenciável se você também confiar em sinais de inversão fortes e sua confirmação.
Procure os artigos restantes nesta série, para acompanhar as próximas semanas:
o método de opção longa chamadas longas e curtas ou coloca em combinação opções curtas apenas uma ponderação variável de um lado do balanço que detecta a reversão do balanço.
Swing Trading Options!
Swing Trading com Opções: o método mais seguro e rentável para negociação com Opções.
Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. ou perder muito dinheiro! A negociação de opções é um processo emocionante, e adiciona spice ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patetagem que flutuam ao redor.
Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis e protegidos. Aqui está:
Swing Trading PLUS Option Trading = Swing Trading Options.
Por que Swing Trading?
Os negócios Swing são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida.
Por que opção de negociação?
Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.
Não há mito e magia; o "Fear Factor" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.
Melhor de todos.
Toda esta informação é GRATUITA! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte desta informação de graça de qualquer maneira - só fazia muito riscar. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros notáveis, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo.
Aqui você vai aprender como:
Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada às opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e; Use uma estratégia de troca de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar e forex.
Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem você precisará passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tenha a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.
Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe:
PRIMEIRO: Mantenha-o Simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.
SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando fazer uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perderam a camisa (eu era quase essa estatística!). Ligue para "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade.
FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster secreto que espreita por trás de cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você.
Boa negociação!
Bem-vindo à Swing Trading Options!
Swing trading options é um conceito que espero que você seja útil e útil! Contele este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento.
Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e divirta-se!
NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia.
Como gerenciar seu dinheiro (para comerciantes de ações)
Como comerciante de swing, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz.
William O'neill, fundador do Investors Business Daily, afirmou: "O segredo para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo". Eu concordaria com isso!
Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a estas perguntas:
Quanto dinheiro eu deveria arriscar nesse comércio? Quantas ações devo comprar?
Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciamento de seu dinheiro. Você gosta de negociar ações certo? Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados certo? Bem, você não terá dinheiro para negociar se você não seguir boas práticas de gerenciamento de dinheiro!
Seu objetivo # 1 como comerciante de swing é preservar seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdidos E faça um lucro. Você conseguiu isso através de uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro.
A regra de 2%.
A maioria dos comerciantes concordaria que não deveria arriscar mais de 2% do seu capital de negociação em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatório. Ninguém mais vai te dizer isso, mas esta é a realidade das ações comerciais.
Então, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro no comércio. Quanto você perderá dinheiro se isso acontecer?
No primeiro de cada mês, veja a quantidade total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha US $ 30.000 dólares. Dois por cento desse montante é de US $ 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em um comércio.
Dimensionamento da posição.
Agora, digamos que você veja um estoque que puxou para o TAZ e agora está negociando em US $ 25,00. Parece que ele vai reverter para que você decida que você vai negociar esse estoque. Você primeiro deve descobrir onde sua parada será. Não pense em quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense em quanto dinheiro você pode perder se o seu errado!
Eu uso um programa de software de gerenciamento comercial chamado TradeTrakker para acompanhar meus negócios de ações. Clique aqui para ler minha revisão deste software e ver capturas de tela.
Você determina que sua parada será de US $ 24,00. Então, se você comprar o estoque às 25,00 e sua parada é de US $ 24,00, seu risco é de US $ 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é de US $ 600,00, então você pode comprar 600 ações desse estoque.
Isso ocorre porque, se você for parado, perderá $ 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos, porque você deve explicar a derrapagem e as comissões.
Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, porque se você sofrer uma perda, será insignificante para sua conta. Isso também aliviará as armadilhas emocionais que formam tantos comerciantes.
Este é apenas um comércio! Se você perder dinheiro com esse comércio, mude para outro. Se você tiver uma série de várias perdas na linha, pare de negociar ou reduza o tamanho da sua posição para 1%.
Calculadora de gerenciamento de dinheiro.
Se tudo isso parece confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Recebi um livre quando comprei um Plano Diretor de Negociação.
Aqui está o que parece:
Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Uso o modelo de Risco Fixo Percentual. No lado direito da calculadora, você digitaria o montante total de dinheiro com o qual você deve negociar. Neste exemplo, estamos usando US $ 20.000. Sob isso, digite o valor que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é de 2%.
Então, no lado esquerdo, você digita o preço que você vai comprar o estoque e o preço em que sua ordem de parada será. Nesse caso, estamos comprando o estoque em US $ 20,00 e nossa parada de perda será de US $ 19,50. Clique em calcular e diz-lhe exatamente quantas ações comprar: Unidades para comprar: 800.
Esta calculadora é uma ferramenta acessível para ter em sua área de trabalho quando você deseja descobrir rapidamente quantos compartilhamentos para comprar. Além disso, obriga você a se tornar um comerciante disciplinado, apenas arriscando uma pequena porcentagem do seu capital comercial.
E a disciplina é a sua chave para a sobrevivência e o sucesso como comerciante de swing.
Falando de sobrevivência, se você é um comerciante novo ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gerenciamento de dinheiro sorrateiro para comerciantes de ações:
Aprenda a negociar.
Curso de negociação.
Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.
Artigo de destaque.
Como procurar estoques.
Procurando os melhores estoques para negociar? Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.
Swing Trading System.
Triângulos Comerciais.
Você está procurando por um sistema de negociação fácil de seguir, que leva todas as adivinhações de quando comprar e vender ações?
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Software de mercado de ações.
Tradespoon.
Clique em um botão e este programa de software irá dizer-lhe o que o preço das ações será no futuro. Dê a este serviço uma unidade de teste. Eu acho que você realmente vai gostar de mexer com esse algoritmo de negociação!
Livros eletrônicos de Análise Técnica Gratuita.
Baixe 14 análises técnicas gratuitas e livros eletrônicos relacionados com o mercado de ações - sem custo!
Leitura recomendada.
Quais são os melhores livros do mercado de ações?
Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.
Padrões de castiçal.
Curso de castiçal.
Este curso ensina-lhe todos os padrões de castiçal comuns, mostra o backtesting para cada padrão e, em seguida, coloca tudo em conjunto em um sistema de comércio completo.
Opções de Gerenciamento de dinheiro.
Nesta página, você aprenderá informações importantes sobre opções de gerenciamento de dinheiro. Este único fator pode fazer a diferença entre um comerciante bem sucedido e um jogador! Não perca esta seção!
Opções O gerenciamento de dinheiro é diferente da administração de dinheiro para negociação de ações e é um dos aspectos mais importantes de qualquer tipo de negociação. Desconsidere esse fator e você está efetivamente soprando um buraco na linha de água do seu navio de investimento - você inevitavelmente vai afundar. É esse fator único que atrapa a maioria dos comerciantes, e é ainda mais crítico ao negociar opções, porque você pode perder 100% do seu investimento se você tiver um comércio errado.
Se você entrar em uma negociação com um preço de ações de US $ 25, normalmente você definiu uma perda de parada de 4%, que você ajustaria em US $ 24. Isso significa que você está arriscando US $ 1. Se o seu risco máximo for de US $ 500, isso significa que você pode comprar até 500 ações do estoque, que é um comércio total de US $ 12.500. Olhando assim, isso significaria que você está efetivamente limitado a um máximo de dois negócios abertos em qualquer momento (por isso, comprar opções DITM é uma maneira muito mais poderosa de negociar swing - você obtém DOUBLE the bang for your buck!) .
Isso é muito mais fácil de descobrir, porque seu corretor exige que você estabeleça uma margem para cada spread que você vende. O corretor que eu uso exige uma margem de US $ 1.000 para cada spread de crédito que eu vendo, de modo que, se o seu negócio estiver muito errado e você não tiver parado uma parada (Stupid!), Você tem dinheiro suficiente para comprar novamente o spread. Então, se você tiver US $ 5.000, você pode vender um spread por cinco ações, um cinco se espalha em um estoque.
Novamente, seu corretor facilita. Você receberá um requisito de margem para colocar nua, equivalente a aproximadamente 12% do custo de compra do estoque ao preço de exercício escolhido. Então, se você vender uma venda para XYZ a um preço de exercício de US $ 25, você deverá ter uma margem disponível de US $ 25 x 100 = $ 2.500 x 12% = $ 300.
O cálculo do seu risco máximo com as opções OTM é fácil. Se o seu risco máximo for de 2%, que neste exemplo é de US $ 500, você simplesmente compra um valor máximo de opções de US $ 500. No caso de sua opção perder 100% do seu valor, você só perde 2% do seu capital total. Então, se a XYZ estiver negociando em US $ 24 e você optar por comprar uma opção de compra por um preço de exercício de US $ 25 por um custo de US $ 1 por opção, você pode arriscar comprar até 5 opções por um total de US $ 500.
Ao comprar chamadas e colocações de DITM, você está efetivamente negociando swing, mas a metade do preço, então você simplesmente calcula sua parada de perda da mesma maneira que você faria por um balanço comercial com preço total. No entanto, se você usar o comércio acima como exemplo, você poderá inserir simultaneamente quatro negócios abertos, e não apenas dois.
Seja qual for a regra ou o nível de tolerância que você defina, é realmente importante que você fique com ela rígidamente; Não importa o quanto você esteja tentado a superar as coisas um pouco. Isso irá eventualmente e inevitavelmente funcionar contra você! Swing trading stocks é divertido e suas perdas não são extremamente grandes na maioria das vezes. No entanto, a mesma alavancagem que funciona para fazer com que você obtenha grandes lucros com as opções pode se voltar contra você e mordê-lo com muita dificuldade - a única rede de segurança é um sistema de gerenciamento de dinheiro absolutamente rígido. Sem emoção, sem jogo, sem falsas esperanças. Isso é o que o manterá em direção aos lucros!
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